11月11日，中國華能集團有限公司司庫系統如期完成試點上線。首批試點上線企業(yè)包括資本公司、財務公司、長江環(huán)保公司、河北分公司、山東分公司、北方公司等二級單位本部及所屬基層企業(yè)，共計268戶。

集團公司司庫系統建設堅持“整合現有系統、打通數據孤島、避免重復建設”的總體原則，打造“1+8+N”司庫管理體系，完成銀行賬戶管理、資金預算、融資管理、票據管理、往來款管理、客商管理、決策支持、風險管理、金融資源管理、境外資金管理、監(jiān)管報送管理等11個功能模塊建設，達到資金管理業(yè)務標準、流程標準和數據標準“三統一”，實現資金管理標準化、線上化、信息數據共享化及風險管控集中化，推動全面挖掘資金數據價值，動態(tài)監(jiān)測資金風險，為集團公司經營決策提供有力支持。

據悉，本次司庫系統試點上線為12月系統各單位全面上線奠定了堅實基礎，為確保完成國資委司庫體系建設目標，加快建設世界一流財務管理體系提供堅強保障。